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新世紀金融即將宣告破產(chǎn) 資料圖 | 違約率不斷攀升的次級抵押貸款(subprime
mortgage)市場，正在美國乃至全球范圍內(nèi)掀起一場“金融風(fēng)暴”。
美國抵押銀行家協(xié)會(MBA)13日公布，去年第四季度美國的此次抵押貸款違約率達到4年新高。同時，因為未能如期還款而被收回抵押房屋的美國人的比例則創(chuàng)下歷史新高。不僅如此，在美國第二大次級抵押貸款機構(gòu)新世紀金融即將宣告破產(chǎn)并已被紐交所停牌后，目前美國還有20多家提供次級貸款的企業(yè)瀕臨破產(chǎn)。
美國次級抵押貸款市場傳出的一系列“噩耗”，令全球投資人都對美國的金融、房地產(chǎn)乃至總體經(jīng)濟前景愈加擔憂。受此影響，美股和美元匯率周二全線大跌，而全球金融市場昨天也再度遭遇了繼“2·27”之后又一個“黑色”交易日。各大股市紛紛創(chuàng)出年內(nèi)第二大跌幅，同時，日元套利交易也再度出現(xiàn)大規(guī)模平倉，加劇了市場的波動。而原油、黃金等商品價格也受到牽連，唯一受益的就是風(fēng)險較低的國債市場。
環(huán)球小股災(zāi)卷土重來
次級抵押貸款市場狀況進一步惡化，加上當天公布的零售數(shù)據(jù)低于預(yù)期，拖累美股三大指數(shù)周二全線大跌，其中金融股和建筑類股首當其沖。華爾街投行貝爾斯登一度創(chuàng)2001年9月以來最大跌幅，而許多建筑股則出現(xiàn)近一年多來最大跌幅。
分析師指出，以次級貸款為首的一系列利空數(shù)據(jù)，再度引發(fā)了美國會否陷入衰退的疑慮。如果美國樓市真的出現(xiàn)嚴重衰退，沒有人知道這會對美國經(jīng)濟造成什么樣的沖擊。
受美股大跌拖累，歐洲股市周二也紛紛大跌，倫敦、巴黎及法蘭克福三地基準股市周二都下跌超過1％，且昨日跌幅進一步擴大，至中盤跌幅均已接近2％。而亞洲股市方面，MSCI亞太指數(shù)昨日尾盤大跌2.4%。日經(jīng)指數(shù)重挫2.9%，中國香港股市跌2.6%。除了泰國、巴基斯坦以外，其他亞洲主要股市跌幅都在1%以上。部分以美國為主要出口市場的個股股價跌勢較重，韓國三星電子出現(xiàn)8周以來最大跌幅，豐田汽車、匯豐控股也在領(lǐng)跌行列。
對于全球股市再度大跌，瑞士信貸亞洲區(qū)首席經(jīng)濟學(xué)家陶冬認為，這次次級貸款危機對金融市場的沖擊，應(yīng)該遠小過日元套利交易可能對市場造成的負面影響。他表示，從中期走勢來看，目前的市場動蕩屬于“噪音”，市場急跌乃過度反應(yīng)。
套利交易再現(xiàn)平倉熱潮
如同上次的股市大跌一樣，突如其來的風(fēng)險和市場震蕩再次引發(fā)了日元套利交易的大舉平倉行為，這直接推動日元匯率走高，同時也進一步放大了金融市場的波動。
分析師表示，美國次級貸款違約率上升，使得投資人對于金融風(fēng)險的憂慮增加，進而觸發(fā)了套利交易投資者買入日元平倉規(guī)避風(fēng)險，因此日元匯價再度出現(xiàn)前期類似的大漲。
周二，在16種主要貿(mào)易伙伴貨幣中，日元兌15種貨幣的匯價均出現(xiàn)上揚。周二紐約匯市，日元兌美元匯價上揚1.2%。昨日東京匯市，美元兌日元在一度跌破116水平后，隨后返回116.2左右。
黃金石油也受牽連
對美國經(jīng)濟可能因樓市拖累而陷入衰退的擔憂，也影響到了股市之外的市場，包括原油和黃金等商品。
周二收盤，紐約商品交易所４月份交貨的輕質(zhì)原油期貨價格每桶下跌９８美分，收于５７．９３美元。倫敦國際石油交易所４月份交貨的北海布倫特原油期貨價格每桶上漲１６美分，收于６０．９０美元。
業(yè)內(nèi)人士表示，當天紐約股市大幅下跌，交易者轉(zhuǎn)而擔心美國經(jīng)濟增長前景及能源需求，油價因此大跌。到昨日亞洲盤，油價仍在57美元左右徘徊。
另外，貴金屬也受到牽連。紐約商品交易所４月份交貨的黃金期貨價格周二下跌９０美分，收于每盎司６４９．４０美元；黃金現(xiàn)貨價格跌８０美分，收于每盎司６４７．６０美元。不過，國債市場則因禍得福。2年期美國國債價格周二漲幅達到兩周最大。 |