據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，十八屆三中全會(huì)即將召開(kāi)，市場(chǎng)對(duì)可能推出的改革措施和改革政策抱以較高期望，除了土地流轉(zhuǎn)、國(guó)企改革等措施之外，放松二胎政策的預(yù)期也格外強(qiáng)烈，基金對(duì)該政策也比較敏感。數(shù)據(jù)顯示，三季度與二胎概念相關(guān)的山大華特、貝因美、江南高纖等上市公司，基金增持比較明顯。
上市公司披露的三季報(bào)顯示，山大華特除了環(huán)保業(yè)務(wù)之外，還懷抱山東達(dá)因海洋生物制藥（以下簡(jiǎn)稱達(dá)因藥業(yè)）這枚“金元寶”。達(dá)因藥業(yè)主要生產(chǎn)兒童保健藥品和糖尿病、心血管病、消化系統(tǒng)抗感染等藥品，山大華特持其50.4%股份。山大華特中報(bào)顯示，得益于嬰幼兒保健產(chǎn)品的放量增長(zhǎng)，2013年上半年，達(dá)因藥業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到3.18億元，凈利潤(rùn)1.27億元。此次山大華特披露的三季報(bào)顯示，公司2013年前三季度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1.14億元，同比增長(zhǎng)35.65%。
三季度基金增持山大華特的力度也比較大。數(shù)據(jù)顯示，三季度匯添富價(jià)值精選增持山大華特60萬(wàn)股至720萬(wàn)股，華夏紅利增持43.83萬(wàn)股至678.66萬(wàn)股，匯添富均衡增長(zhǎng)增持18.95萬(wàn)股至659.49萬(wàn)股，鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)買(mǎi)入607.86萬(wàn)股，全國(guó)社�；鹨涣闫呓M合增持19.99萬(wàn)股至532.97萬(wàn)股，東方精選增持263.35萬(wàn)股至455.47萬(wàn)股。
與此同時(shí)，主要經(jīng)營(yíng)嬰幼兒奶粉的貝因美也是基金增持的重點(diǎn)對(duì)象�；鹑緢�(bào)和貝因美三季報(bào)顯示，三季度里交銀施羅德成長(zhǎng)基金買(mǎi)入貝因美649.99萬(wàn)股，大成財(cái)富管理2020生命周期基金加倉(cāng)貝因美100萬(wàn)股至640萬(wàn)股，泰達(dá)宏利市值優(yōu)選基金買(mǎi)入571.13萬(wàn)股，交銀施羅德穩(wěn)健配置基金買(mǎi)入457.58萬(wàn)股。
除此之外，主要給紙尿布、衛(wèi)生巾等用品生產(chǎn)復(fù)合短纖維原材料的江南高纖也是基金加倉(cāng)的對(duì)象，三季度社保104組合加倉(cāng)江南高纖848.05萬(wàn)股至3848.98萬(wàn)股，華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)基金加倉(cāng)128.52萬(wàn)股至3071.99萬(wàn)股。
安信證券發(fā)表的研究報(bào)告認(rèn)為，國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委近期表示“單獨(dú)二胎”政策是否放開(kāi)正在研究當(dāng)中。該政策可以適當(dāng)緩解人口結(jié)構(gòu)失調(diào)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響，而且新嬰兒潮出現(xiàn)將加快經(jīng)濟(jì)前行。若“單獨(dú)二胎”政策實(shí)行，影響最大的將會(huì)是城市人口。考慮到紙尿布在城市中的高滲透率，生育政策變動(dòng)將直接拉動(dòng)紙尿布需求，這對(duì)于江南高纖無(wú)疑是利好。