3家評價(jià)機(jī)構(gòu)“五星”股基重合度不足兩成
3家機(jī)構(gòu)同時(shí)下調(diào)星級
長信金利趨勢等7股基業(yè)績列后半營
目前，我國7家具有基金評價(jià)資格的評級機(jī)構(gòu)中，銀河證券基金研究中心和晨星基金兩機(jī)構(gòu)均于8月31日更新了基金評價(jià)數(shù)據(jù)。
《證券日報(bào)》基金新聞部整合評級機(jī)構(gòu)近期更新的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，有30只股票型基金同時(shí)被多家機(jī)構(gòu)評選為“五星級”，而若與入選評價(jià)機(jī)構(gòu)同期推選的全部五星基金數(shù)量相比，公認(rèn)“五星”股基的重合度不足兩成，為17.96%。
整理數(shù)據(jù)顯示，本次更新數(shù)據(jù)中，華寶興業(yè)收益等7只股票型基金因最新上調(diào)了評價(jià)星級而新進(jìn)公認(rèn)“五星”基金的行列。而長信金利趨勢、中海優(yōu)質(zhì)成長、富國天益價(jià)值、東吳價(jià)值成長等7只股票型基金則被銀河、海通和上海證券等3家基金評價(jià)機(jī)構(gòu)同時(shí)下調(diào)了評價(jià)星級，年內(nèi)回報(bào)率也均躋身可比股基后半營。其中，長信金利趨勢和東吳價(jià)值成長兩只基金均被機(jī)構(gòu)最新下調(diào)了兩個(gè)星級，今年以來回報(bào)率均位列可比股基后1/3陣營。
需要注意的是，這7只被3家基金評價(jià)機(jī)構(gòu)同時(shí)下調(diào)星級的股票型基金歸屬6家基金公司，其中國海富蘭克林基金公司占據(jù)兩席，旗下國富深化價(jià)值和國富成長動(dòng)力兩只基金均同時(shí)被前述3家機(jī)構(gòu)同時(shí)下調(diào)1個(gè)星級。
30只公認(rèn)“五星”股基現(xiàn)身
評級重合度不足兩成
目前我國有銀河證券、上海證券、海通證券、招商證券、濟(jì)安金信、晨星和天相投顧等7家具有基金評價(jià)資格的評級機(jī)構(gòu)，他們根據(jù)基金過往業(yè)績、基金經(jīng)理變動(dòng)頻率、選股擇時(shí)等多方面考量因素，建立評價(jià)模型來評估基金。評估結(jié)果最高為五星，最低為一星，基金的星級評價(jià)能簡潔、直觀地反映出基金的綜合能力。
WIND數(shù)據(jù)顯示，銀河證券的最新評價(jià)數(shù)據(jù)在8月31日剛剛有所更新，而海通證券、上海證券和招商證券的評價(jià)數(shù)據(jù)更新日期則分別是7月31日、6月30日和4月30日。
上海證券基金研究中心首席分析師代宏坤表示，基金評價(jià)機(jī)構(gòu)不會短期頻繁的對基金表現(xiàn)做出評價(jià)，評價(jià)數(shù)據(jù)一般都以季度為考量和更新單位。
照此說法，銀河、海通和上海3家券商系基金評價(jià)機(jī)構(gòu)，當(dāng)前顯示的應(yīng)為截止今年二季度末時(shí)的基金評價(jià)數(shù)據(jù)，而招商證券顯示的則為今年一季度末時(shí)的評價(jià)數(shù)據(jù)。
《證券日報(bào)》基金新聞部根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示，有30只主動(dòng)管理的偏股型基金，同時(shí)出現(xiàn)在銀河、海通和上海等3家券商系基金評價(jià)中心的“五星”級評價(jià)名單中，可謂為評價(jià)機(jī)構(gòu)公認(rèn)的“五星”級基金。
其中，被銀河證券基金評價(jià)中心選為3年期“五星”級的有60只股基；有62只偏股型基金出現(xiàn)在海通證券基金評價(jià)中心的“五星”名單中；入選上海證券基金評價(jià)中心3年期“五星”榜單的則有45只基金。但3家基金評價(jià)中心的五星級名單中，僅30只重合，公認(rèn)五星股基占3家機(jī)構(gòu)推選基金總數(shù)的17.96%。
華寶收益等7股基
星級上調(diào)新進(jìn)“五星”陣營
上海證券基金評價(jià)中心數(shù)據(jù)顯示，30只被3家評價(jià)機(jī)構(gòu)共同選為3年期“五星”級的股票型基金中，華寶興業(yè)收益增長和景順長城內(nèi)需增長貳號兩只基金的最新評價(jià)相較其上期的評價(jià)星級，均上漲兩個(gè)星級，躋身“五星”行列。此外，新華優(yōu)選成長、華寶興業(yè)行業(yè)精選、交銀成長股票、長信雙利優(yōu)選、景順長城內(nèi)需增長、中海藍(lán)籌配置等6只基金也均較上期評價(jià)數(shù)據(jù)增長了1個(gè)星級，新進(jìn)“五星”陣營。
WIND數(shù)據(jù)顯示，截至9月13日，這30只3年期五星股基今年以來平均回報(bào)率為0.61%，而同期可比482只偏股型基金的平均收益率為0.24%，即年內(nèi)業(yè)績領(lǐng)先同業(yè)均值0.37個(gè)百分點(diǎn)。
其中，年內(nèi)回報(bào)率表現(xiàn)領(lǐng)先的是景順長城基金公司旗下的景順長城內(nèi)需增長基金，該只基金今年以來單位凈值增長率為3.09%，位居同期同類可比336只普通股票型基金第3名。除該只基金外，華夏大盤精選、景順長城內(nèi)需增長貳號、華寶興業(yè)收益增長、嘉實(shí)成長收益等4只基金，年內(nèi)回報(bào)率均在1%以上，分別為1.62%、1.53%、1.13%和1.13%。
雖然同為五星級別的基金，但是嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)、國投瑞銀穩(wěn)健增長、國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)等基金今年以來業(yè)績表現(xiàn)卻稍顯遜色，回報(bào)率分別僅為0.15%、0.16%和0.2%。
長信金利趨勢等7股基
慘遭3機(jī)構(gòu)同時(shí)下調(diào)星級
與前述評級上調(diào)的股基命運(yùn)恰恰相反，中海優(yōu)質(zhì)成長、富國天益價(jià)值、東吳價(jià)值成長等7只股票型基金，同時(shí)被銀河、海通和上海證券等3家基金評價(jià)機(jī)構(gòu)下調(diào)評價(jià)星級。其中，長信金利趨勢基金（基金經(jīng)理為胡志寶和宋小龍）被銀河證券基金評價(jià)中心下調(diào)兩個(gè)星級，同時(shí)被海通和上海兩家證券公司基金評價(jià)中心均下調(diào)了1個(gè)評價(jià)星級。WIND數(shù)據(jù)顯示，該只基金今年以來的回報(bào)率為-8.01%，位列同期可比336只股票型基金的第332位，即倒數(shù)第5名。
除長信金利趨勢基金外，東吳價(jià)值成長基金（基金經(jīng)理為程濤和唐祝益）也遭遇3家機(jī)構(gòu)同時(shí)下調(diào)評價(jià)星級的命運(yùn)。其中，上海證券基金評價(jià)中心對該只基金的最新評價(jià)下調(diào)了兩個(gè)星級，銀河和海通兩家證券公司基金評價(jià)中心也均對其下調(diào)了1個(gè)星級。WIND數(shù)據(jù)顯示，這只基金年內(nèi)回報(bào)率為10.06%，位列可比股票型基金同期業(yè)績后1/3陣營。
需要注意的是，這7只被3家基金評價(jià)機(jī)構(gòu)同時(shí)下調(diào)星級的股票型基金歸屬6家基金公司，其中國海富蘭克林基金公司占據(jù)兩席，旗下國富深化價(jià)值和國富成長動(dòng)力兩只基金均被前述3家機(jī)構(gòu)同時(shí)下調(diào)1個(gè)星級，最新3年期評價(jià)星級分別為4星級和2星級。