工銀瑞信精選平衡是二季度加倉(cāng)五糧液和貴州茅臺(tái)最多的股基，若三季度以來(lái)持股數(shù)量未變，分別浮虧1992.23萬(wàn)元和8343萬(wàn)元
本周一，貴州茅臺(tái)因中報(bào)業(yè)績(jī)低于市場(chǎng)預(yù)期跌停，引發(fā)整個(gè)白酒行業(yè)大跌。截至昨日，白酒板塊流通市值加權(quán)平均兩日下跌6.67%，在205個(gè)申銀萬(wàn)國(guó)三級(jí)行業(yè)中跌幅居首。事實(shí)上，白酒行業(yè)在三季度一直處于下跌通道中，截至昨日，三季度以來(lái)整個(gè)白酒板塊流通市值加權(quán)平均下跌了13.62%，跌幅排在205個(gè)申萬(wàn)三級(jí)行業(yè)首位。整個(gè)白酒行業(yè)中的13家上市公司在二季度末的總市值為4321.18億元，截至昨日，總市值縮至3723.13億元，即三季度以來(lái)，整個(gè)白酒行業(yè)股票市值蒸發(fā)598.05億元。
基金半年報(bào)顯示，截至二季度末，共有57家基金公司旗下的237只基金重倉(cāng)持有了10只白酒業(yè)個(gè)股（酒鬼酒、皇臺(tái)酒業(yè)和水井坊未被基金重倉(cāng)持有），基金持股總市值為277.15億元。若三季度以來(lái)基金持股數(shù)量未變，截至昨日，基金持有白酒行業(yè)股票的累計(jì)浮虧45.28億元。其中，僅貴州茅臺(tái)1家上市公司就使重倉(cāng)基金浮虧40.39億元，占比近九成，為89.20%。
截至9月3日，三季度以來(lái)基金重倉(cāng)的10只白酒業(yè)個(gè)股中，有8只下跌，只有伊力特和沱牌舍得2只白酒股股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲，漲幅分別為16.77%和6.69%。WIND資訊顯示，這2只股票均被諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)基金重倉(cāng)持有。
若三季度以來(lái)基金持股數(shù)量未變，諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)重倉(cāng)持有伊力特和沱牌舍得分別為賬面帶來(lái)941萬(wàn)元和282.29萬(wàn)元的浮盈，共計(jì)1223.29萬(wàn)元。截至昨日，三季度以來(lái)諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.20%，區(qū)間收益在571只同類(lèi)基金中排名第157位，位居前1/3。
三季度以來(lái)白酒行業(yè)出現(xiàn)大跌，但基金整體上在二季度依然加倉(cāng)了該行業(yè)。WIND資訊顯示，截至今年一季度末，基金共重倉(cāng)了9只白酒股，持股市值為225.20億元。而二季度末時(shí)，基金已經(jīng)重倉(cāng)10只白酒股，持股市值也增至277.15億元。
具體看來(lái)，基金在二季度時(shí)共加倉(cāng)了4只白酒股，其中，加倉(cāng)五糧液3721.22萬(wàn)股，是加倉(cāng)數(shù)量最多的白酒業(yè)個(gè)股。
WIND資訊顯示，截至二季度末，共29家基金公司旗下的48只基金重倉(cāng)持有五糧液。其中，博時(shí)精選、工銀瑞信精選平衡和是持股數(shù)量最多的3只主動(dòng)管理偏股型基金，持股數(shù)量分別為2688萬(wàn)股、1382.65萬(wàn)股和1275.15萬(wàn)股，持股市值分別為5.39億元、2.77億元和2.56億元，持股市值占基金凈值比分別為7.49%、6.83%和3.08%。
從基金公司來(lái)看，博時(shí)、銀華和工銀瑞信是持有五糧液股票數(shù)量最多的3家基金公司，持股數(shù)量分別為4309.95萬(wàn)股、2475.77萬(wàn)股和2348.47萬(wàn)股，持股市值分別為8.64億元、4.96億元和4.71億元。
工銀瑞信精選平衡、國(guó)富中小盤(pán)和工銀瑞信紅利是二季度加倉(cāng)五糧液數(shù)量最多的3只主動(dòng)管理偏股型基金，在二季度分別加倉(cāng)該股207.84萬(wàn)股、129.50萬(wàn)股和73.25萬(wàn)股，加倉(cāng)后持股數(shù)量分別增至1382.65萬(wàn)股、754.49萬(wàn)股和959萬(wàn)股，持股市值分別為2.77億元、1.51億元和1.92億元，持股市值占凈值比分別為6.83%、6.77%和9.06%。
若三季度以來(lái)基金持股數(shù)量未變，截至昨日，上述3只主動(dòng)股基重倉(cāng)五糧液分別浮虧1991.02萬(wàn)元、1086.47萬(wàn)元和1380.96萬(wàn)元。
基金加倉(cāng)數(shù)量排在第二位的白酒股是貴州茅臺(tái)，整個(gè)二季度基金共加倉(cāng)2286.04萬(wàn)股，工銀瑞信精選平衡、建信優(yōu)勢(shì)和易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)是加倉(cāng)貴州茅臺(tái)數(shù)量最多的3只主動(dòng)管理偏股型基金，加倉(cāng)數(shù)量分別為66.62萬(wàn)股、27.27萬(wàn)股和21.99萬(wàn)股，加倉(cāng)后持股數(shù)量分別為204.96萬(wàn)股、73.27萬(wàn)股和117.99萬(wàn)股，持股市值占基金凈值比分別為9.72%、4.40%和9.79%。
若三季度以來(lái)基金持股數(shù)量未變，截至昨日，上述3只主動(dòng)股基重倉(cāng)貴州茅臺(tái)分別浮虧8343.92萬(wàn)元、2982.82萬(wàn)元和4803.37萬(wàn)元。
可見(jiàn)，工銀瑞信精選平衡是二季度加倉(cāng)五糧液和貴州茅臺(tái)最多的主動(dòng)管理股基，若三季度以來(lái)基金持股數(shù)量未變，該基金持有五糧液和貴州茅臺(tái)分別浮虧1992.23萬(wàn)元和8343萬(wàn)元，共計(jì)1.03億元。
對(duì)于白酒行業(yè)的大跌，私募大佬但斌表示，白酒企業(yè)“躺著賺錢(qián)”的日子一去不復(fù)返，但危機(jī)中也孕育著轉(zhuǎn)機(jī)，并依然看好貴州茅臺(tái)。而某基金分析師則表示，白酒板塊的調(diào)整還遠(yuǎn)未結(jié)束，受打擊“三公消費(fèi)”等因素的影響，白酒行業(yè)的黃金十年已經(jīng)結(jié)束，未來(lái)的調(diào)整可能會(huì)出乎很多人的意料。