盡管滬深兩市最近兩個交易日持續(xù)調整，但受2013中國互聯(lián)網(wǎng)大會的提振，信息技術板塊依然堅挺，互聯(lián)網(wǎng)概念股風起云涌。綜合各家機構研究觀點，由于政策層面存在眾多利好預期，信息技術板塊存在結構性機會，不妨逢低吸籌，適度參與。
概念股漲幅明顯
上半年，我國軟件和信息技術服務業(yè)總體呈穩(wěn)中有落態(tài)勢，軟件產業(yè)實現(xiàn)軟件業(yè)務收入1.39萬億元，同比增長24.5%，增速低于去年同期1.7個百分點。經(jīng)歷了上半年總體穩(wěn)中有落態(tài)勢之后，近期信息技術板塊漲幅明顯，各子板塊表現(xiàn)活躍，尤其互聯(lián)網(wǎng)概念股大幅看漲。
8月13日，第12屆中國互聯(lián)網(wǎng)大會在京召開，此次會議重點關注互聯(lián)網(wǎng)、電子商務、互聯(lián)網(wǎng)金融、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、IPv6等多個熱門領域。持續(xù)受市場關注的互聯(lián)網(wǎng)概念股在互聯(lián)網(wǎng)大會帶動下漲幅明顯，8月14日，A股互聯(lián)網(wǎng)板塊大漲4.34%，共有1.35億元主力資金凈流入該板塊。其中深證華強、大智慧封死漲停板，上海鋼聯(lián)、內蒙君正漲超8%，生意寶、東方財富漲超6%，同花順漲超5%，蘇寧云商漲幅居前。
國都證券認為，今年軟件業(yè)全年仍將保持較高的增速，且在人力成本上升壓力放緩的趨勢下，企業(yè)效益逐步轉好。繼續(xù)看好行業(yè)中長期的發(fā)展。下半年是計算機行業(yè)的傳統(tǒng)旺季，是訂單和收入確認的高峰期。在業(yè)績和后續(xù)政策的推動下，計算機板塊仍有望延續(xù)好的表現(xiàn)。
政策、需求助力走強
信達證券、長江證券等研究機構表示，看好信息技術板塊的主要原因有二：一是政策層面存在眾多利好預期，二是市場對信息技術的需求強烈。
近期，住建部確定103個國家智慧城市試點，試點數(shù)量超出預期且基于數(shù)字化城管系統(tǒng)，強調信息整合和共享協(xié)同，表明國家對智慧城市建設的推動力度進一步加大，利好智慧城市各領域相關廠商，尤其利好數(shù)字城管平臺供應商。交通運輸部表示，運輸行業(yè)北斗示范工程獲得突破進展、上半年中國簽訂服務外包合同金額增長41.1%，在所有外包服務中信息技術外包占比54.6%，占主導地位。信息技術產業(yè)作為戰(zhàn)略新興產業(yè)，享受政府在上述細分領域的一系列扶持政策。
此外，據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年我國信息消費規(guī)模達2.07萬億元，同比增長20.7%；電子商務交易額突破了4.98億元，同比增長了45.3%。互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展帶動信息消費和電子商務不斷擴大。與此同時，目前我國智能交通發(fā)展處于智能交通系統(tǒng)的應用普及到交通物聯(lián)網(wǎng)的小規(guī)模試驗應用階段，交通物聯(lián)網(wǎng)的應用將極大拓展智能交通的發(fā)展空間，催生相關產業(yè)需求提升。
投資邏輯“業(yè)績?yōu)橥酢?/STRONG>
長江證券認為，信息技術板塊仍存在結構性機會，具備并購、訂單等事件性驅動及中報業(yè)績表現(xiàn)良好的公司仍將受到追捧。重點推薦具備明確政策推動和業(yè)績支撐的標的，如智能交通、智慧醫(yī)療、數(shù)字城管、廣電高清化改造、內網(wǎng)信息安全、網(wǎng)游平臺等。另推薦低估值、且業(yè)績向上改善預期十分明確的品種，如具備技術優(yōu)勢的專用設備廠商。
此外，日信證券建議關注投資增加的LTE板塊，受益電信業(yè)放開，民營資本進入的增值服務、基站運維、寬帶與接入系統(tǒng)等板塊。西南證券表示，低值個股開始出現(xiàn)補漲行情，考慮到中報期間“業(yè)績?yōu)橥酢钡耐顿Y邏輯，建議關注業(yè)績增長穩(wěn)定且估值具備一定安全邊際的個股。信達證券則建議關注行業(yè)內景氣度較高、業(yè)績突出的智慧城市板塊的上市公司。
同時，廣發(fā)證券、信達證券提醒投資者注意宏觀經(jīng)濟持續(xù)低迷、人力成本上升、行業(yè)支持政策出臺和落實進度緩慢、新興領域市場推廣低于預期等可能的風險。