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嘉實系三股基踩響7月最大地雷股
17天浮虧4.2億
2013-08-08   作者:  來源:中國日報網(wǎng)
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    7月以來,市場多空雙方在大盤2000點關(guān)口展開“拉鋸戰(zhàn)”。截至7月30日,上證指數(shù)累計漲幅0.55%,滬深300指數(shù)則微跌0.51%?此破届o的背后,多空雙方卻有著激烈廝殺;鹬貍}股大分化,最牛股在17個交易日大漲64.14%,最熊股同期卻急速下跌34.57%。筆者注意到,7月份的最大“地雷”股卻被嘉實基金旗下的三只主動偏股基金(包括主動偏股混合基金)踩上了。
  據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù),資金鏈頗為緊張的廣匯能源,在7月份領(lǐng)跌基金重倉股。公司7月10日公告稱,將利用自有閑置資金不超過15億元進行委托理財或委托貸款。但據(jù)財報顯示,這家大舉投資的能源企業(yè)的資產(chǎn)負債情況已不容樂觀。截至2013年一季度末,廣匯能源持有的貨幣資金為19.47億元,而其短期借款卻已高達25.78億元。此外,廣匯能源業(yè)績急速下滑,分析認為今年第二、第三季度甚至可能會虧損。煤炭、天然氣、煤化工三大業(yè)務(wù)都面臨著不及預(yù)期的風險。
  然而,就是這樣的一只股票,卻被嘉實系三股基重倉持有。邵健執(zhí)掌的嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)股票,6月底持有廣匯能源3906.74萬股,為新進前十大重倉股;期末持倉市值50631.40萬元,期末持倉市值占該基金凈值比例7.46%。邵健執(zhí)掌的另一只基金嘉實增長混合,二季度增持廣匯能源980.79萬股至2733.19萬股;期末持倉市值35422.08萬元,期末持倉市值占該基金凈值比例9.07%。顯然,邵健極力看好這只股票,兩只基金一只增持一只新進。
  與邵健同時持樂觀預(yù)期的還有一位同門兄弟張弢,其執(zhí)掌的嘉實策略混合,二季度增持廣匯能源1186.75萬股至2818.18萬股;期末持倉市值36523.63萬元,期末持倉市值占該基金凈值比例5.49%。
  遺憾的是,廣匯能源并沒有給嘉實基金兩位基金經(jīng)理面子,從7月1日沖高回落開始,廣匯能源連續(xù)6個交易日下跌,累計跌幅24.28%。7月10日、7月11日,廣匯能源經(jīng)歷短短兩天的反彈后,接下來的又是一輪深跌。7月12日至7月30日,8個交易日該股累計下跌22.42%。7月以來,該股累計下跌34.57%。
  嘉實系三股基在6月底合計持有廣匯能源市值12.26億元,時至7月30日,持股市值僅有8.02億元,17個交易日持股市值蒸發(fā)掉4.24億元。其中,嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)股票浮虧1.75億元,嘉實策略混合、嘉實增長混合分別浮虧1.26億元、1.23億元。
  從業(yè)績上看,三只踩雷基金業(yè)績清一色落后。其中,嘉實增長混合7月以來回報率1.82%,在可比的443只同類基金中排名后1/4;嘉實策略混合、嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)股票同期回報率分別為2.52%、2.54%,均落后至同業(yè)后1/3。
  “基金經(jīng)理在震蕩市操作不乏追漲殺跌,因此免不了遭遇股價大跌的地雷股!庇谢鸱治鰩煴硎,不過像廣匯能源這種資金緊張、業(yè)績下滑的股票,嘉實基金參與其中的確令人匪夷所思。嘉實基金投資的股票為什么會出現(xiàn)這種情況?業(yè)內(nèi)人士認為,對于基金管理人來說,在決定資金配置時,應(yīng)如何履行謹慎和盡責的義務(wù),是值得思考的問題。

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