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| 2006-11-08 燕盟 來源:經(jīng)濟(jì)參考報 |
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本報訊
申萬巴黎基金公司近日發(fā)布公告，決定向申萬巴黎新動力基金持有人實施2006年度第四次分紅，按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元。截至2006年11月1日，申萬巴黎新動力基金份額凈值為1.6108元，累計份額凈值1.7108元。此次分紅的權(quán)益登記日為2006年11月9日；除息日為2006年11月10日；紅利發(fā)放日為2006年11月13日；選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金份額的份額資產(chǎn)凈值(NAV)確定日為2006年11月13日。
申萬巴黎新動力基金成立于2005年11月10日，它是國內(nèi)首只豁免專家審批的基金產(chǎn)品。通過一年的運作，實現(xiàn)收益率超過70%，成立以來，已進(jìn)行四次分紅，累計每10份派兩元。
目前該公司正在工行發(fā)行“新經(jīng)濟(jì)”混合型基金，該產(chǎn)品與新動力基金有相同之處，屬于激進(jìn)型股票基金，同時，兼顧防守策略。 |
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