8月15日，記者從上交所網(wǎng)站獲悉，中金唯品會(huì)奧特萊斯封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（下稱“中金唯品會(huì)奧萊REIT”，基金代碼：508082）將于8月20日正式發(fā)售。
公開資料顯示，中金唯品會(huì)奧萊REIT此次募集基金份額共計(jì)10.0億份，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為3.48元/份，預(yù)計(jì)募集資金總額為34.8億元，本次網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為254.19倍。該產(chǎn)品將通過(guò)戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售、公眾發(fā)售相結(jié)合的方式進(jìn)行發(fā)售。戰(zhàn)略配售初始發(fā)售份額為7.0億份；網(wǎng)下發(fā)售初始發(fā)售份額為2.1億份；公眾發(fā)售初始發(fā)售份額為0.9億份，最終網(wǎng)下發(fā)售份額、公眾發(fā)售份額將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。該基金發(fā)起人為唯品會(huì)，原始權(quán)益人及運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)為杉杉商業(yè)集團(tuán)有限公司，基金管理人為中金基金管理有限公司。
底層資產(chǎn)方面，中金唯品會(huì)奧萊REIT首次發(fā)行擬投資的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)為位于寧波市的杉井奧特萊斯項(xiàng)目，項(xiàng)目共分為三期，總建筑面積約10.43萬(wàn)平方米，商業(yè)建筑面積約8.33萬(wàn)平方米。自2011年一期開業(yè)以來(lái)，本項(xiàng)目已穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)超13年。該底層基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)2022-2024年度運(yùn)營(yíng)收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.7%，出租率均維持在97%以上，2025年一季度的月租金坪效約394元/月/㎡。
隨著REITs市場(chǎng)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，公募REITs逐步進(jìn)入常態(tài)化發(fā)行新階段，公募REITs底層資產(chǎn)類型日趨豐富，中長(zhǎng)期配置價(jià)值愈發(fā)明晰。業(yè)內(nèi)人士表示，公募REITs市場(chǎng)的日益發(fā)展壯大，將有助于進(jìn)一步發(fā)揮公募REITs服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的作用，為投資者提供更豐富的投資選擇和長(zhǎng)期投資價(jià)值。
