日前，華泰柏瑞基金公布了旗下滬深300ETF的現(xiàn)金分紅方案，預(yù)計(jì)分紅總額超83億元。至此，華泰柏瑞、華夏、易方達(dá)、嘉實(shí)基金旗下四大滬深300ETF今年均已公布或?qū)嵤┝朔旨t方案，測(cè)算總金額接近150億元，成為年內(nèi)公募基金“紅包雨”中的重要一筆。實(shí)際上，公募基金今年以來分紅持續(xù)踴躍，截至6月12日記者發(fā)稿，公募基金已實(shí)施超2800次分紅，同比增長(zhǎng)約23%，分紅總額接近千億元。
潘悅 制圖
四只滬深300ETF披露分紅方案
6月11日晚，華泰柏瑞基金公告，旗下滬深300ETF將實(shí)施現(xiàn)金分紅，分紅方案為每10份基金份額分紅0.880元。分紅權(quán)益登記日為2025年6月17日，除息日為2025年6月18日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2025年6月27日。
據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至6月10日，華泰柏瑞基金旗下滬深300ETF的最新總份額為952.06億份。若權(quán)益登記產(chǎn)品份額近日無較大變化，以此計(jì)算，此次滬深300ETF分紅總額或超過83億元，這一數(shù)字有望刷新國內(nèi)ETF有史以來的最高單次分紅紀(jì)錄。
截至目前，華泰柏瑞、華夏、易方達(dá)以及嘉實(shí)旗下滬深300ETF今年均已公布或?qū)嵤┝朔旨t方案，4只“巨無霸”ETF合計(jì)分紅將接近150億元，占全市場(chǎng)ETF（不含貨幣類，下同）分紅總額的七成以上。
今年1月8日，華夏基金發(fā)布了旗下滬深300ETF實(shí)施利潤分配的公告。根據(jù)公告，本次分紅方案為每10份基金份額分紅0.660元。分紅權(quán)益登記日為2025年1月10日，除息日為2025年1月13日，紅利發(fā)放日為2025年1月16日。據(jù)測(cè)算，華夏滬深300ETF此次分紅金額達(dá)26.83億元。
3月15日，嘉實(shí)基金發(fā)布了旗下滬深300ETF的2025年第一次收益分配公告。公告顯示，此次分紅方案為每10份基金份額分紅0.6610元。分紅權(quán)益登記日為2025年3月28日，除息日為2025年3月31日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2025年4月1日。嘉實(shí)滬深300ETF此次分紅金額最終為24.61億元。
隨后的4月28日，易方達(dá)公告了易方達(dá)滬深300ETF在2025年的首次分紅方案，為每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.19元。對(duì)于場(chǎng)內(nèi)基金而言，權(quán)益登記日為2025年4月29日，除息日為4月30日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為5月8日。數(shù)據(jù)顯示，該基金此次分紅金額為13.29億元。
從分紅實(shí)施情況來看，據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，以紅利發(fā)放日作為統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，截至6月12日記者發(fā)稿，今年以來已實(shí)施分紅的ETF產(chǎn)品共有82只，合計(jì)分紅金額約為115.07億元。若將華泰柏瑞滬深300ETF的測(cè)算分紅金額考慮其中，四大“巨無霸”滬深300ETF今年以來的分紅金額占全市場(chǎng)ETF分紅總額的比例超過七成。
年內(nèi)公募“紅包雨”不斷
積極實(shí)施分紅的并非只有權(quán)益類ETF，債券型基金以及部分主動(dòng)權(quán)益類基金的分紅表現(xiàn)同樣踴躍。
6月11日，國投瑞銀中高等級(jí)、中海中短債、中信保誠穩(wěn)利、平安惠融純債等45只（不同份額合并計(jì)算，下同）基金同日發(fā)布了分紅公告。這意味著，又一波基金“紅包雨”即將落于投資者手中。
據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至6月12日記者發(fā)稿，今年以來，已有1189只基金合計(jì)實(shí)施分紅2824次，合計(jì)分紅金額達(dá)975.15億元。值得注意的是，今年公募基金實(shí)施分紅次數(shù)相比去年同期的2293次增長(zhǎng)約23%。此外，還有不少基金在年內(nèi)實(shí)施了兩次及以上的分紅。從公告分紅的基金類型看，指數(shù)基金、債券基金、主動(dòng)權(quán)益類基金以及養(yǎng)老目標(biāo)基金等均參與其中。
分紅金額方面，除上述幾只滬深300ETF外，南方中證500ETF的分紅金額也達(dá)到15.92億元。債券型基金的分紅力度同樣較大。如中銀基金旗下的中長(zhǎng)期純債型基金——中銀豐和定期開放今年以來的分紅金額達(dá)到了15.02億元，位居債券型基金的前列；華夏基金旗下中長(zhǎng)期純債型基金——華夏鼎豐今年以來的分紅金額達(dá)10.16億元，成功躋身基金分紅金額前七名。
此外，還有中銀證券安進(jìn)A、中銀證券匯福一年定開、易方達(dá)穩(wěn)健收益、光大添天盈五年定開債等多只債券型基金的分紅金額均在5億元以上。
市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)高水平分紅延續(xù)
近年來，公募基金分紅呈現(xiàn)持續(xù)活躍的態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2024年有多只“巨無霸”ETF大手筆分紅，例如，易方達(dá)滬深300ETF分紅金額為53億元，華夏上證50ETF分紅金額為31.25億元，華泰柏瑞滬深300ETF分紅金額為24.94億元，嘉實(shí)滬深300ETF、南方中證500ETF的分紅金額均超過12億元。
部分ETF還設(shè)置了強(qiáng)制分紅機(jī)制，這也意味著只要基金達(dá)到合同約定條件，每季度都要進(jìn)行現(xiàn)金分紅。從ETF的分紅來源來看，這些分紅主要來自于基金管理過程中產(chǎn)生的超額收益，這種超額收益往往在ETF建倉、ETF調(diào)倉及成分股分紅時(shí)產(chǎn)生。
此外，還有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，公募基金分紅與市場(chǎng)行情息息相關(guān)。今年以來，A股市場(chǎng)震蕩上行，權(quán)益類基金凈值修復(fù)，為分紅奠定收益基礎(chǔ)。
展望后市，光大證券表示，基本面的修復(fù)進(jìn)程或?qū)⒊尸F(xiàn)溫和且漸進(jìn)的特征，宏觀、微觀流動(dòng)性共振與產(chǎn)業(yè)升級(jí)有望驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)上漲，中長(zhǎng)期資金有望成為市場(chǎng)重要增量資金之一。興業(yè)證券也表示，在2025年下半年乃至更長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來，中國資產(chǎn)有望迎來價(jià)值重估的配置機(jī)遇，關(guān)鍵性亮點(diǎn)在于科技和新興消費(fèi)兩方面。
