近日，金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”或“金科股份”，000656.SZ）及全資子公司“重慶金科”分別收到“重慶五中院”送達(dá)的《民事裁定書(shū)》。重慶五中院裁定批準(zhǔn)公司及重慶金科的重整計(jì)劃后，公司及重慶金科將進(jìn)入重整計(jì)劃執(zhí)行階段。
金科股份公告內(nèi)容顯示，在重整計(jì)劃的債權(quán)受償方案中，金科股份籌措并窮盡所有資源用于償債，通過(guò)設(shè)置補(bǔ)充分配機(jī)制以及足額預(yù)留償債資源，提升債權(quán)清償率。一是在股票資源層面，為保持資本公積轉(zhuǎn)增股數(shù)的平衡，結(jié)合投資人的控股需求，轉(zhuǎn)增52.94億股中的22.94億股已是可用于償債的臨界值；二是在投資人資金層面，對(duì)于重整投資總價(jià)款為26.28億元，除法定須償還的職工、稅款及基本的未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展等資金外，投資人已將全部投入資金用于償債；三是為金科股份全部負(fù)債足額預(yù)留償債資源，且預(yù)留不視為清償，并不影響債權(quán)人向其他還款義務(wù)人主張債權(quán)，在償債資源預(yù)留期屆滿后進(jìn)行補(bǔ)充分配。
此外，在資產(chǎn)優(yōu)化調(diào)整方案中，金科股份通過(guò)區(qū)分保留及非保留的項(xiàng)目公司優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，最大限度為債權(quán)人提供償債資源。一是夯實(shí)重整后上市公司所必需的財(cái)產(chǎn)，促使抵債股票保值增值，使“以股抵債”的債權(quán)人共享未來(lái)“新金科”的發(fā)展收益；二是將非保留的項(xiàng)目公司置入服務(wù)信托作為償債資源，通過(guò)由金科方作為資產(chǎn)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)整體管理，避免“一托了之”,保障項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定有序以及順利完成保交樓任務(wù)，最大化提升信托財(cái)產(chǎn)價(jià)值，使受領(lǐng)信托受益權(quán)份額的債權(quán)人實(shí)現(xiàn)資金回收。
金科股份表示，重慶五中院裁定批準(zhǔn)金科股份及重慶金科重整計(jì)劃后，公司及重慶金科進(jìn)入重整計(jì)劃執(zhí)行階段。若重整計(jì)劃順利執(zhí)行，將有利于公司優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)及盈利能力，將會(huì)對(duì)公司2025年度相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生積極影響。
金科股份近日發(fā)布的2025年第一季度報(bào)告顯示，報(bào)告期，公司及所投資的公司實(shí)現(xiàn)銷售金額約26億元。公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.53億元，較上年同期下降89.97%；凈利潤(rùn)為-18.08億元，其中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-16.17億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-16.08億元。
在一季報(bào)中，金科股份表示，公司持續(xù)推進(jìn)“保交房、保生產(chǎn)、保穩(wěn)定、促轉(zhuǎn)型升級(jí)”工作，穩(wěn)定公司經(jīng)營(yíng)大盤，全力推進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)逐步實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)，一季度累計(jì)交付面積16萬(wàn)平方米；自保交房工作開(kāi)展以來(lái)，截至報(bào)告期末，公司累計(jì)交付面積4647萬(wàn)平方米，累計(jì)交付套數(shù)超30萬(wàn)套，累計(jì)完成比例95%，預(yù)計(jì)2025年度將完成全部保交房工作。
