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從3月27日到4月23日，短短18個(gè)交易日，榮安地產(chǎn)（000517，SZ）在利潤下滑97%的背景下，其股價(jià)竟從10.75元的開盤價(jià)一路上行，直到27元，其漲幅高達(dá)151.16%，對于一個(gè)沒有任何題材的地方區(qū)域性地產(chǎn)股，其如此漲勢確實(shí)令人詫異。在榮安地產(chǎn)股價(jià)瘋狂的背后，《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者獲得信息顯示，榮安地產(chǎn)實(shí)際控制人涉嫌為配合大股東減持，出資聯(lián)手莊家炒作自家股票。
業(yè)績下滑97% 股價(jià)上漲151%
4月8日，榮安地產(chǎn)發(fā)布2015年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2015年第一季度盈利同去年一季度相比下降97.05%-98.18%，榮安地產(chǎn)稱，公司本期業(yè)績大幅下降的原因?yàn)楸酒跓o新樓盤交付，結(jié)轉(zhuǎn)收入的主要來源為部分余房交付。
此前于2月5日，榮安地產(chǎn)發(fā)布2014年度業(yè)績快報(bào)，盈利狀況同樣顯示下降，2014年度榮安地產(chǎn)營業(yè)總收入為34.98億元，同比減少24.65%；營業(yè)利潤為3.84億元，同比下降35.87%；利潤總額為3.80億元，同比下跌36.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.00億元，同比跌幅達(dá)34.06%；基本每股收益為0.2824元，同比亦跌34.06%。
與公司業(yè)績大幅下滑相對應(yīng)的卻是公司股價(jià)的大幅上漲。從3月27日到4月23日，短短18個(gè)交易日，榮安地產(chǎn)在利潤下滑97%的背景下，其股價(jià)竟從10.75元的開盤價(jià)一路上行，直到27元的收盤價(jià)，其漲幅高達(dá)151.16%，尤其是在4月8日，榮安地產(chǎn)發(fā)布2015年一季報(bào)業(yè)績下滑97%以上的當(dāng)天，股價(jià)竟然漲停，4月9日公司股價(jià)再次漲停。
業(yè)績大幅下滑而股價(jià)卻暴漲，榮安地產(chǎn)的估值處于嚴(yán)重高估狀態(tài)，截至4月23日，榮安地產(chǎn)的市盈率高達(dá)79.32倍，而當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)的平均市盈率僅為25倍左右，榮安地產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到行業(yè)平均值的三倍以上。
大股東曾承諾股價(jià)低于15元不減持
面對股價(jià)的異常波動(dòng)，4月1日、9日、20日，榮安地產(chǎn)三次發(fā)布《股票交易異常波動(dòng)公告》，稱“近期公司經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化”，近3月內(nèi)無重組計(jì)劃，無“未公開重大信息”。
值得注意的是，2009年榮安集團(tuán)重組“ST成功”，其后改名為“榮安地產(chǎn)”，在當(dāng)次重大資產(chǎn)重組中，榮安集團(tuán)承諾：榮安集團(tuán)認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股份，自本次非公開發(fā)行及重大資產(chǎn)重組完成之日（以公司股票恢復(fù)上市之日2009年9月11日為起始日）起五年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，上述鎖定期屆滿后的五年內(nèi)，如果通過證券交易所掛牌交易進(jìn)行減持，減持價(jià)格不低于15元。
一位市場分析人士向記者透露，2014年9月11日，大股東承諾的五年鎖定期滿，由于資金鏈比較緊張，一直有減持榮安地產(chǎn)股票的意愿，無奈其股價(jià)長期徘徊在7元左右，并不符合減持條件。
榮安地產(chǎn)現(xiàn)莊股特征
“榮安地產(chǎn)目前是莊家高度控盤，估計(jì)有90%以上的流通股都在莊家手里�！鄙鲜鍪袌龇治鋈耸空J(rèn)為。
公開資料也驗(yàn)證了此分析。記者查閱公開資料顯示，4月21日，榮安地產(chǎn)股票的交易前兩名為：機(jī)構(gòu)專用戶買入9006.98萬元，占當(dāng)日總成交比例為10.52 %；第一創(chuàng)業(yè)證券上海巨野路營業(yè)部買入2908.29萬元，占總成交比例3.4%。
4月17日，榮安地產(chǎn)股票的交易前三名為：中信證券浙江公司海寧海昌南路營業(yè)部買入6589.87萬元，占當(dāng)日總成交比例為6.38%��；上海證券閘北北蘇州路營業(yè)部買入3348.25萬元，占總成交比例3.24%；第一創(chuàng)業(yè)證券上海巨野路營業(yè)部買入2717.26萬元，占總成交比例2.63%。
4月10日，榮安地產(chǎn)股票的交易前五名為：機(jī)構(gòu)專用戶買入18395.82萬元，占當(dāng)日總成交比例為13.27% ；東吳證券蘇州獅山路營業(yè)部買入8755.82萬元，占當(dāng)日總成交比例為6.32%；機(jī)構(gòu)專用戶買入7609.98萬元，占總成交比例5.49%；機(jī)構(gòu)專用戶買入2376.10萬元，占總成交比例1.71%；海通證券南京廣州路營業(yè)部買入2181.28萬元，占總成交比例1.57%。買入總計(jì)：39319萬元，當(dāng)天換手率高達(dá)29.5%。
4月8日，中信證券海寧海昌路營業(yè)部買入10467.85萬元，占總成交比例5.93 %；機(jī)構(gòu)專用戶買入3.21%；華泰證券上海國賓路營業(yè)部買入5572.88萬元，占總成交比例3.16%；第一創(chuàng)業(yè)證券上海巨野路營業(yè)部買入5561.56萬元，占總成交比例3.15%。買入總計(jì)：33391.89萬元，當(dāng)天換手率高達(dá)10.33%。
在股價(jià)暴漲前的兩個(gè)月內(nèi)，榮安地產(chǎn)股東人數(shù)迅速下降，來自同花順的數(shù)據(jù)顯示，1月15日榮安地產(chǎn)的股東人數(shù)為16203人，3月13日則減少至12253人，兩個(gè)月內(nèi)減少了24.38%。
大股東被指出資聯(lián)手莊家炒作
多位知情人士向記者透露，從2014年下半年開始，榮安地產(chǎn)的實(shí)際控制人關(guān)聯(lián)方出部分資金，與相關(guān)人士簽訂市值管理協(xié)議，然后再按1：3等比例由發(fā)行信托產(chǎn)品等渠道融資炒作榮安地產(chǎn)的股票，通過不斷循環(huán)發(fā)行信托產(chǎn)品來獲取資金推高股價(jià)。
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，炒作榮安地產(chǎn)股票的很大一部分資金是通過四川信托發(fā)行的“宏贏”系列信托產(chǎn)品籌集，截至2014年9月30日，四川信托有限公司-宏贏三十五號（易通財(cái)經(jīng)3號）證券投資集合資金信托計(jì)劃和四川信托有限公司-宏贏四十四號證券投資集合資金信托計(jì)劃均位列榮安地產(chǎn)前十大股東行列。而在榮安地產(chǎn)股票交易中出現(xiàn)的“機(jī)構(gòu)專用戶”正是券商等融資戶。
對于榮安地產(chǎn)實(shí)際控制人關(guān)聯(lián)方出資聯(lián)合相關(guān)人士炒作自己股票一事，記者向榮安地產(chǎn)求證，公司證券事務(wù)代表吳穎對記者表示：不清楚。
