編者按：今年，重大的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略備受市場關(guān)注。有分析認(rèn)為，具有國際視野的“一帶一路”成為中央經(jīng)濟工作會議的“重頭戲”之一。中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院副教授劉元春表示，從“一帶一路”到京津冀和長江經(jīng)濟帶這兩個重要的經(jīng)濟增長極，中國高層的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略在2015年將全面落實鋪開。
分析人士表示，隨著滬指在3000點之下開始震蕩蓄勢，市場資金也在深入發(fā)掘更有成長性的新熱點進行布局，“一帶一路”自然成為首選之一，這也將是未來市場上漲的基礎(chǔ)之一。其中，“一帶一路”區(qū)域附近的基礎(chǔ)建設(shè)、建筑建材和工程機械將直接獲益。今日本文特對上述相關(guān)板塊和個股進行深入解讀，供投資者參考。
基礎(chǔ)建設(shè) 海外業(yè)務(wù)迎歷史性機遇
據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，在滬深兩市“一帶一路”概念中，涉及基礎(chǔ)建設(shè)的個股有11只。其中，昨日可上市交易的10只個股均實現(xiàn)上漲，中材國際、中國交建等2只個股漲停，上海建工(8.50%)、中國中鐵(7.61%)、隧道股份(5.94%)等個股當(dāng)日漲幅均超過5%。
資金流向上，中國交建和中材國際等2只個股當(dāng)日實現(xiàn)大單資金凈流入均超過億元，分別為11566.05萬元、10171.15萬元，除此之外，上海建工(3650.67萬元)、新疆城建(311.71萬元)等個股當(dāng)日也實現(xiàn)大單資金凈流入。
分析人士表示，“一帶一路”戰(zhàn)略的大幕剛剛拉開，隨著紅利的釋放，涉及基建類上市公司將迎來重要的發(fā)展機遇期，其中，高鐵相關(guān)公司作為率先“走出去”的領(lǐng)域，或格外受到市場關(guān)注。
投資機會方面，申銀萬國表示，“一帶一路”戰(zhàn)略對于我國經(jīng)濟穩(wěn)增長和構(gòu)建對外開放新格局都有著非常重要的意義。推進“一帶一路”將使大量海外基建等投資需求得以落實，建筑企業(yè)海外業(yè)務(wù)有望迎來新的歷史發(fā)展機遇。其中，對外工程承包市場空間廣闊。據(jù)測算“一帶一路”國家未來5年基建投資或達(dá)3萬億美元。根據(jù)亞投行的預(yù)測，到2020年亞洲地區(qū)基建投資總需求達(dá)8萬億美元;根據(jù)THEMARKET
ORECAL預(yù)測，到2030年全球基礎(chǔ)設(shè)施投資融資缺口達(dá)41萬億美元。
個股方面，推薦中國交建、中國鐵建、中國中鐵、中國電建等低估值藍(lán)籌股。
建筑建材 需求回升利好板塊反彈
據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，在滬深兩市“一帶一路”概念中，涉及建筑建材的個股有9只。其中，昨日實現(xiàn)上漲的個股有8只，秦嶺水泥
(5.68%)、寧夏建材(4.79%)、國統(tǒng)股份(3.55%)、上峰水泥(3.26%)、祁連山(3.04%)等個股漲幅居前。
資金流向上，國統(tǒng)股份、秦嶺水泥、西部建設(shè)等3只個股當(dāng)日實現(xiàn)大單資金凈流入均超過1000萬元，分別為2233.46萬元、2103.54萬元、1158.36萬元，除此之外，天山股份(568.76萬元)當(dāng)日也實現(xiàn)大單資金凈流入。
分析人士表示，“一帶一路”戰(zhàn)略的提出，不僅為我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型勾勒了美好的藍(lán)圖，也為周邊、沿線國家共同發(fā)展開啟了機遇之窗。在此背景下，大量的基建投資、項目訂單，無疑將使建筑建材行業(yè)也沐浴在發(fā)展的“春風(fēng)”中，為板塊帶來豐富的投資機會。
投資機會方面，國信證券表示，催生此次基建藍(lán)籌股上漲的內(nèi)外部因素正在逐步兌現(xiàn)中，股價仍有上行空間，建議繼續(xù)持有。從外部因素看，基建作為國家穩(wěn)增長的利器，近兩年投資有望保持穩(wěn)定較快增長，新項目的不斷批復(fù)為此做出保證，另一方面，“一帶一路”作為中國中長期重要發(fā)展戰(zhàn)略，為基建企業(yè)的海外發(fā)展打開空間。從內(nèi)生因素看建筑企業(yè)目前正在從粗放式發(fā)展像精細(xì)化過渡，未來或進入利潤增長快于收入增長的時代，無論是凈資產(chǎn)收益率還是資金收益率都有較大改善空間。
個股方面，宏源證券表示，降息周期下，需求回升和負(fù)債成本下移利好水泥股反彈。建議從藍(lán)籌股價值回歸以及“一帶一路”兩個角度關(guān)注水泥板塊投資機會。推薦標(biāo)的：海螺水泥、華新水泥、天山股份、西部建設(shè)。
工程機械 已做好“走出去”準(zhǔn)備
據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，在滬深兩市“一帶一路”概念中，涉及工程機械的個股有7只。其中，昨日可上市交易的6只個股中有5只個股實現(xiàn)上漲，分別為徐工機械(7.06%)、振華重工(5.58%)、柳工(4.09%)、山推股份(3.95%)、三一重工(3.72%)，這5只個股昨日漲幅均超過3%。
資金流向上，振華重工當(dāng)日實現(xiàn)大單資金凈流入均超過億元，達(dá)到12912.36萬元，除此之外，山推股份(1352.25萬元)、柳工(1041.62萬元)、三一重工(840.10萬元)等個股當(dāng)日也實現(xiàn)大單資金凈流入。
分析人士表示，“一帶一路”戰(zhàn)略吹響了中國企業(yè)“走出去”的號角，國內(nèi)諸多技術(shù)領(lǐng)先的工程機械企業(yè)不僅受益“一帶一路”的沿線建設(shè)，更將從國內(nèi)激烈的競爭中“跳出來”，在國際舞臺尋找一片“藍(lán)�！�。
投資機會方面，國泰君安表示，中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的成功，是我國工程機械行業(yè)的最好宣傳，“一帶一路”提及的標(biāo)志性工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，勢必會帶動工程機械行業(yè)的出口，尤其是綜合性工程機械龍頭的出口。目前我國工程機械企業(yè)已完成在東南亞等海外市場的生產(chǎn)布局，已充分做好“走出去”的準(zhǔn)備。
個股方面，重點推薦徐工機械，受益標(biāo)的三一重工、中聯(lián)重科、柳工等。
