周一，市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯的風(fēng)格轉(zhuǎn)換。繼續(xù)受到經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好于預(yù)期的提振，兩市雙雙高開(kāi)，盤(pán)面上，雖然受到利好消息刺激的環(huán)保板塊出現(xiàn)沖高回落的走勢(shì)，但是水泥、煤炭等二線藍(lán)籌品種表現(xiàn)非常活躍。并且隨著二線藍(lán)籌的活躍逐步向一線擴(kuò)大，藍(lán)籌股集體崛起，指數(shù)出現(xiàn)了明顯的上攻。最終，上證指數(shù)站上了2100點(diǎn)大關(guān)，報(bào)收于2101.28點(diǎn)，大漲2.39%。深成指報(bào)收于8356.73點(diǎn)，大漲2.59%。而創(chuàng)業(yè)板指則在經(jīng)歷了短暫的上漲后逐步回落，午后跌幅有所收窄。全天指數(shù)報(bào)收于1161.87點(diǎn)，下跌0.91%。
大智慧超贏數(shù)據(jù)顯示，兩市主力資金今日大幅凈流入36.76億元。板塊方面，藍(lán)籌品種銀行、煤炭石油、券商資金凈流入最大，而資金流出幅度最多的板塊則是醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)、教育傳媒。
藍(lán)籌全面崛起 風(fēng)格轉(zhuǎn)換正式到來(lái)？
在宏觀經(jīng)濟(jì)明朗之后，大盤(pán)在上周五尾盤(pán)的走強(qiáng)似乎表明了資金的態(tài)度。今天市場(chǎng)繼續(xù)受到經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好于預(yù)期的提振，藍(lán)籌股熱點(diǎn)迅速?gòu)亩�向一線擴(kuò)圍，水泥、煤炭、有色、銀行、券商紛紛大漲，蹺蹺板行情再現(xiàn)，并且其中的分化有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)。在風(fēng)格搖擺一段時(shí)間后，市場(chǎng)期待已久的風(fēng)格轉(zhuǎn)換是否真的到來(lái)？
大智慧分析師洪書(shū)敏認(rèn)為，短期市場(chǎng)的風(fēng)格轉(zhuǎn)換已經(jīng)到來(lái)。由于此前各方對(duì)于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期存在較大的差異，隨著周末各方對(duì)于上周公布的一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的充分解讀，這部分經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)正在一步步佐證，目前經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的勢(shì)頭確實(shí)超過(guò)了大家預(yù)期。一方面，生產(chǎn)活動(dòng)正在逐步活躍，對(duì)于上游的需求也開(kāi)始加大。伴隨著生產(chǎn)指數(shù)的活躍，企業(yè)補(bǔ)庫(kù)存的意愿在旺季來(lái)臨之前已經(jīng)提前釋放出來(lái)。企業(yè)對(duì)于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的態(tài)度正在轉(zhuǎn)好，從去年下半年到今年上半年，企業(yè)補(bǔ)庫(kù)存的周期可能已經(jīng)進(jìn)入到尾聲。
具體來(lái)看，比如今天漲幅居前的水泥板塊，通常水泥旺季是在9月份或者10月份，而這次，長(zhǎng)三角地區(qū)8月份已經(jīng)出現(xiàn)了價(jià)格上調(diào)的現(xiàn)象，這說(shuō)明水泥行業(yè)回暖跡象明顯，這也是推動(dòng)水泥股上漲的動(dòng)力。后市，還需要關(guān)注政策的推動(dòng)情況來(lái)選擇合適的品種，比如前期中央政治局會(huì)議和國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議都提出了通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)，包括城市管網(wǎng)建設(shè)、鐵路投融資、新型城鎮(zhèn)化都將有所啟動(dòng)，在下半年將進(jìn)入加速階段。由此，企業(yè)的預(yù)期也是在不斷好轉(zhuǎn)，補(bǔ)庫(kù)存的力度也是不斷加大。
藍(lán)籌行情持續(xù)性如何？棄小逐大成為主旋律？
短期來(lái)看，資金對(duì)于主板市場(chǎng)的追捧已經(jīng)很明顯。不過(guò)資金的這種態(tài)度持續(xù)性到底如何？傳統(tǒng)行業(yè)能否引領(lǐng)著市場(chǎng)進(jìn)一步走強(qiáng)？棄小逐大能否成為主旋律？
大智慧財(cái)經(jīng)評(píng)論員蘭天風(fēng)認(rèn)為，當(dāng)二線藍(lán)籌或者更進(jìn)一步到一線藍(lán)籌主導(dǎo)市場(chǎng)方向的時(shí)候，一般來(lái)說(shuō)，上海單邊市場(chǎng)量能至少要達(dá)到千億級(jí)別。目前市場(chǎng)能否維系這個(gè)量能，短期來(lái)說(shuō)存在不確定性。因?yàn)榻裉毂P(pán)面有個(gè)值得注意的現(xiàn)象，還是來(lái)說(shuō)水泥板塊，以往板塊的活躍，領(lǐng)漲的一般是三線品種，包括江西水泥、福建水泥等，而且立馬會(huì)有個(gè)股沖到漲停。而今天不同的地方在于，領(lǐng)漲的像海螺水泥，雖然它的基本面確實(shí)是最好的，但是如果從題材角度出發(fā)，資金首先會(huì)把容易炒的先炒上去，比如最好炒的三線品種，來(lái)激活市場(chǎng)人氣。所以，今天包括水泥等藍(lán)籌品種的炒作，可能會(huì)和之前小盤(pán)股的炒作不一樣，延續(xù)性值得觀察。
更進(jìn)一步來(lái)看，蘭天風(fēng)認(rèn)為，一些二線藍(lán)籌品種在近期連續(xù)上漲過(guò)后，已經(jīng)逼近前期平臺(tái)。比如像包鋼稀土，如果這些品種能夠帶量突破前期平臺(tái)，那么板塊上漲持續(xù)性就值得期待。后市，還需關(guān)注有沒(méi)有藍(lán)籌品種能夠持續(xù)活躍，如果上漲堅(jiān)決，這些品種不僅將成為領(lǐng)漲力量，也將帶動(dòng)指數(shù)打開(kāi)更大的上漲空間。如果沒(méi)有出現(xiàn)這樣的持續(xù)領(lǐng)漲品種，那么短期藍(lán)籌行情可能更多的將以輪動(dòng)的形勢(shì)存在。操作上，也需快進(jìn)快出。
洪書(shū)敏則認(rèn)為，在經(jīng)過(guò)中報(bào)的洗禮期后，等中報(bào)把創(chuàng)業(yè)板個(gè)股再殺一波后，后市資金可能還會(huì)對(duì)其中真正經(jīng)得住考驗(yàn)的品種再進(jìn)行一個(gè)配置。目前，資金正好利用這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行觀察，形成短線的風(fēng)格轉(zhuǎn)換。所以，雖然藍(lán)籌品種包括水泥、房地產(chǎn)等板塊短期確實(shí)得到了基本面的支撐，但是未來(lái)持續(xù)的上漲還有待觀察政策的推動(dòng)力度和數(shù)據(jù)的進(jìn)一步驗(yàn)證。