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今年以來(lái)，無(wú)論是對(duì)機(jī)構(gòu)還是對(duì)個(gè)人來(lái)說(shuō)，打新似乎都是一場(chǎng)夢(mèng)魘。在一波接一波的破發(fā)潮中，券商自然也難逃厄運(yùn)。
據(jù)WIND咨詢及《證券日?qǐng)?bào)》金融機(jī)構(gòu)中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前五個(gè)月，53家券商耗資70.52億元網(wǎng)下打新，共獲得配售股份2.39億股。國(guó)都證券對(duì)打新情有獨(dú)鐘，耗資6.29億元獲配1950.87萬(wàn)股，攬入28只新股，浮虧7576.93萬(wàn)元，打新踩中家數(shù)和浮虧額均位居首位。
從家數(shù)上看，國(guó)都證券、渤海證券以打中28只、25只新股奪得冠亞軍，西南證券和廣州證券以14家并列第三位。打中10家以上的有：長(zhǎng)江證券12家、銀泰證券11家、江海證券10家；其他依次為；廣發(fā)證券、東北證券各8家，紅塔證券、中山證券、中天證券各7家；國(guó)泰君安、東吳證券、華鑫證券各6家；西部證券5家。
從浮虧額上看，國(guó)都證券浮虧7576.93萬(wàn)元、銀泰證券浮虧3720.7萬(wàn)元、中信證券浮虧3277.7萬(wàn)元，位居前三甲。西南證券浮虧2793.7萬(wàn)元排第4位，廣州證券以浮虧2971.23萬(wàn)元排第5位。需要說(shuō)明的是，由于上市公司一季報(bào)公布時(shí)，機(jī)構(gòu)網(wǎng)下獲配股份尚未解禁，無(wú)法判斷上述機(jī)構(gòu)是否賣出所持股份，我們暫且按機(jī)構(gòu)持股不變計(jì)算浮盈浮虧。
國(guó)都攬入28只新股 浮虧7595萬(wàn)元居首
國(guó)都證券堪稱打新先鋒，前五月踩中28只新股，共獲配1950.87萬(wàn)股，累計(jì)投入資金6.29億元。由于前五個(gè)月上證指數(shù)走勢(shì)一直運(yùn)行在百點(diǎn)區(qū)間，截至5月31日，上證指數(shù)收于2743.47點(diǎn)，已低于1月4日收盤2825.33點(diǎn)。大盤的萎靡不振，特別是創(chuàng)業(yè)板指數(shù)5月份的深幅下挫，破發(fā)潮不斷襲來(lái)，導(dǎo)致機(jī)構(gòu)打新收益幾近全面浮虧。國(guó)都證券打新浮虧7576.93萬(wàn)元，高居券商打新浮虧榜首。
數(shù)據(jù)顯示，國(guó)都證券持有的28只獲配新股，只有東材科技、翰宇藥業(yè)、寶泰隆、新聯(lián)電子、三江購(gòu)物給其帶來(lái)合計(jì)439.5萬(wàn)元的浮盈。令其浮虧最多的為東方鐵塔，東方鐵塔今年2月11日上市，截至5月31日收盤，股價(jià)較發(fā)行價(jià)跌去25.8%，由于國(guó)都證券獲配261萬(wàn)股，致使其浮虧2656.98萬(wàn)元，占其浮虧總額的35%。
國(guó)都證券持有的100萬(wàn)股洽洽食品于6月2日解禁，5月31日收盤價(jià)較發(fā)行價(jià)40元下跌了25.8%，浮虧1033萬(wàn)元。持有的20.6896萬(wàn)股華銳風(fēng)電令其浮虧613.65萬(wàn)元。6月份，其持有的順榮股份、寶泰隆、徐家匯等7只股票合計(jì)497.71萬(wàn)股解禁。此外，其持有的50萬(wàn)股理邦儀器、75萬(wàn)股納川股份、62萬(wàn)股翰宇藥業(yè)將于7月解禁，持有的120萬(wàn)股桐昆股份、66萬(wàn)股安利股份、104.9萬(wàn)股東材科技將于8月份解禁。
銀泰浮虧3721萬(wàn)元 位居第二位
與大中型券商相比，一些偏小型券商主要靠經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)打天下，投行業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)等明顯處于劣勢(shì)，便期望通過(guò)打新策略博取穩(wěn)賺不賠的收益。因此，在網(wǎng)下申購(gòu)中，中小券商成為券商打新的主力陣容。在打新名單上，往往可以看到如銀泰證券、東吳證券、渤海證券、廣州證券、中山證券、中天證券等券商活躍的身影。
銀泰證券打中11只新股，累計(jì)投入資金2.08億元，浮虧3720.7萬(wàn)元，排第2位。
截至5月31日，銀泰證券打中的11只新股，只有永清環(huán)保、三江購(gòu)物為其帶來(lái)浮盈，其他皆錄得浮虧。銀泰證券持有的55萬(wàn)股永清環(huán)保，為其帶來(lái)了614.9萬(wàn)元的浮盈，這部分股份于6月8日解禁。而持有的7.9萬(wàn)股三江購(gòu)物僅錄得浮盈7.11萬(wàn)元。有5只新股均給其帶來(lái)600萬(wàn)元以上的浮虧，分別為：通達(dá)股份-571萬(wàn)元、萬(wàn)和電氣-616萬(wàn)元、雷柏科技-629萬(wàn)元、龐大集團(tuán)-829萬(wàn)元、亞太科技-898萬(wàn)元。
廣州證券耗資2.05億元，獲配14只新股共704.12萬(wàn)股，共計(jì)浮虧2971.23萬(wàn)元。
廣州證券僅在1月份就踩中4只新股，其中，獲配華銳風(fēng)電10.3448萬(wàn)股、雷曼光電65萬(wàn)股、亞太科技61萬(wàn)股、大智慧2.5465萬(wàn)股，分別錄得浮虧306.83萬(wàn)元、832萬(wàn)元、897.92萬(wàn)元、20.4萬(wàn)元，合計(jì)浮虧2057.15萬(wàn)元。5月份打中4只新股，獲配佳訊飛鴻70萬(wàn)股，浮虧287萬(wàn)元；千山藥機(jī)68萬(wàn)股，浮盈204萬(wàn)元；日科化學(xué)70萬(wàn)股，浮虧176.4萬(wàn)元；鹿港科技3.77萬(wàn)股，浮盈13.95萬(wàn)元。
中信失手華銳風(fēng)電 8只新股浮虧3278萬(wàn)元
中信證券前五個(gè)月打中8只新股，耗資2.48億元，合計(jì)獲配股份537.02萬(wàn)股，浮虧3277.72萬(wàn)元，排浮虧榜的第3位。
數(shù)據(jù)顯示，截至5月31日，中信證券8只新股浮盈浮虧各半，打新眼光有亮點(diǎn)。其獲配好想你(58.20,-0.30,-0.51%)74.4萬(wàn)股，浮盈738.05萬(wàn)元；獲配翰宇藥業(yè)62萬(wàn)股，浮盈171.12萬(wàn)股；獲配正海磁材80萬(wàn)股，浮盈248萬(wàn)元；獲配捷成股份40萬(wàn)股，浮盈42.4萬(wàn)元，這4只新股共為其帶來(lái)浮盈1199.57萬(wàn)元。
然而，中信證券打新卻失手華銳風(fēng)電，僅華銳風(fēng)電就浮虧3221.76萬(wàn)元，抹掉4只股票的浮盈。華銳風(fēng)電網(wǎng)下配售結(jié)果顯示，獲得配售的為
49 家配售對(duì)象，對(duì)應(yīng)的有效申購(gòu)股數(shù)為 2.03億股，有效申購(gòu)資金總額為 182.7億元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為 9.67
倍。
華銳風(fēng)電成為機(jī)構(gòu)打新的“傷心太平洋”。資料顯示，華銳風(fēng)電網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)配售了2100萬(wàn)股，截至5月31日，機(jī)構(gòu)浮虧高達(dá)6.23億元。頂著中國(guó)風(fēng)電龍頭桂冠的華銳風(fēng)電也吸引了券商的積極申購(gòu)，共有12家券商總計(jì)獲得配售股份378.62萬(wàn)股。
其中，中信證券更是大手筆參與，獲得配售股份108.623萬(wàn)股。按5月31日收盤復(fù)權(quán)價(jià)計(jì)算，12家券商浮虧1.29億元，中信證券浮虧3688.8萬(wàn)元，占比28.6%
。此外，東方鐵塔令其浮虧885.66萬(wàn)元。
上市券商中，最傾心打新的當(dāng)屬西南證券。西南證券獲配投入資金2.79億元，僅次于國(guó)都證券和渤海證券。其共打中14只新股，合計(jì)浮虧總額2793.7萬(wàn)元。
西南證券除打中天晟新材尚算獨(dú)慧眼外(駱駝股份6月2日上市)，有9只新股皆處浮虧狀態(tài)。今年以來(lái)排十大破發(fā)股首位的天瑞儀器，西南證券雖然只持有37萬(wàn)股，卻帶來(lái)962萬(wàn)元的浮虧，居其浮虧股票的首位。4月22日上市的國(guó)電清新，其獲配股份76萬(wàn)股，錄得浮虧858.04萬(wàn)元。
因籌劃吸收合并國(guó)都證券，西南證券自3月1日起停牌。6月7日，公司發(fā)布公告稱，重大事項(xiàng)政策咨詢中，繼續(xù)停牌。西南證券此次市場(chǎng)化收購(gòu)最終若能成功，將成為國(guó)內(nèi)首例上市券商并購(gòu)案。倘若吸收合并成功，雙方激進(jìn)的打新風(fēng)格不知是否能融為一體？
渤海大手筆打新 4.33億元攬入25只
渤海證券打新熱情僅次于國(guó)都證券。前五個(gè)月，渤海證券耗資4.33億元，總共獲配25只新股的1915.75萬(wàn)股，打新股踩中家數(shù)排名第2位。
數(shù)據(jù)顯示，前三個(gè)月渤海證券打中10只新股，四五月份加大了打新力度，共打中14只新股，六月份又將西隴化工的125萬(wàn)股攬入手中。梳理相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，雖然渤海證券打中新股家數(shù)排第2位，但其1月份沒(méi)有打中新股入賬，因此，躲過(guò)了最兇猛的1月份新股破發(fā)潮。渤海證券打新總計(jì)浮虧為2168.8萬(wàn)元。浮虧額超過(guò)600萬(wàn)元的只有舒泰神、雷柏科技2只新股，分別浮虧698.5萬(wàn)元、629.12萬(wàn)元。而其持有的220萬(wàn)股南方軸承為其錄得浮盈1034萬(wàn)元，這部分股份已于5月25日解禁，收益不菲。
值得一提的是，江海證券打中10家，其中駱駝股份、文峰股份剛剛上市。江海證券共獲配668.34萬(wàn)股，申購(gòu)?fù)度胭Y金1.59億元。雖然從投入資金、獲配股數(shù)看也不算少，但剔除駱駝股份、文峰股份，其浮虧額僅為451.76萬(wàn)元。
截至5月31日，其持有60萬(wàn)股的金運(yùn)激光為其帶來(lái)浮盈549萬(wàn)元；持有的80萬(wàn)股的正海磁材浮盈248萬(wàn)元；持有的39.9724萬(wàn)股鹿港科技浮盈147.9萬(wàn)元；持有的52.459萬(wàn)股東材科技浮盈94.43萬(wàn)元；持有47.317萬(wàn)股的寶泰隆浮盈61.51萬(wàn)元。然而，持有100萬(wàn)股的洽洽食品令其浮虧1033萬(wàn)元，幾乎抵消了以上5只新股的浮盈額。
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