復(fù)星國際有限公司公布的2010年業(yè)績顯示，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入人民幣446.4億元，同比增長28.1%；歸屬于母公司股東的凈利潤人民幣42.3億元，下滑9%，但如果剔除一次性項(xiàng)目，則較上年增長73%。復(fù)星國際副董事長、CEO梁信軍3月29日接受中國證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，目前已募集來自合作方或有限合伙人的承諾資金共計(jì)折合人民幣98億元，復(fù)星2011年將繼續(xù)尋找消費(fèi)升級、資源能源領(lǐng)域的合適標(biāo)的。
產(chǎn)業(yè)與投資雙引擎
在復(fù)星的投資版圖中，既有類似于復(fù)星醫(yī)藥、復(fù)地、南鋼、海南礦業(yè)的產(chǎn)業(yè)類公司，又有諸多戰(zhàn)略投資、PE投資項(xiàng)目。梁信軍表示，產(chǎn)業(yè)利潤和投資收益構(gòu)成了推動集團(tuán)業(yè)績增長的雙引擎。
根據(jù)財(cái)報(bào)，2010年，復(fù)星主要成員企業(yè)所涉及的醫(yī)藥健康、房地產(chǎn)、鋼鐵和礦業(yè)等業(yè)務(wù)整體運(yùn)營情況良好，集團(tuán)經(jīng)營性利潤增長21.5%，其中礦業(yè)和房地產(chǎn)的增長尤為矚目，分別達(dá)到174.5%和92.2%。
在深化產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的同時(shí)，復(fù)星也積極捕捉更多受益于中國成長動力的投資機(jī)會，2010年投資規(guī)模迅速擴(kuò)大，投資金額和項(xiàng)目數(shù)目均創(chuàng)歷史新高，投資企業(yè)63家，投資金額173億元，其中111億投向地產(chǎn)項(xiàng)目，55億屬于戰(zhàn)略投資和PE投資。報(bào)告期內(nèi)確認(rèn)投資收益對利潤貢獻(xiàn)為24.23億元，回籠投資性現(xiàn)金流44.512億元，并成功推動6個(gè)投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)IPO，為公司股東權(quán)益增值23.536億元。
而如果分析投資組合凈值，即上市公司按市值計(jì)算、并表未上市資產(chǎn)按凈資產(chǎn)計(jì)算、PE投資項(xiàng)目按投資成本計(jì)算，復(fù)星投資組合凈值達(dá)到人民幣419.4億元，同比增加16%，創(chuàng)立19年復(fù)合增長14%。
資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)大擴(kuò)展
在由一家多產(chǎn)業(yè)公司轉(zhuǎn)型為綜合型投資集團(tuán)的同時(shí)，復(fù)星的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)也在2010年實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，完成了包括復(fù)星凱雷、復(fù)星保德信、復(fù)星創(chuàng)富等在內(nèi)數(shù)個(gè)基金的籌備工作。其中，保德信出資5億美元作為LP，這是該公司歷史上向第三方資產(chǎn)管理者提供的最大單筆資金投入。
梁信軍表示，大力發(fā)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，一是看到了大量投資機(jī)會，二是諸多資金也正在尋找機(jī)會。從長遠(yuǎn)而言，集團(tuán)希望在5—8年內(nèi)向巴菲特模式轉(zhuǎn)型。
截至2011年3月，集團(tuán)已募集來自合作方或有限合伙人的承諾資金共計(jì)折合人民幣98億元。梁信軍表示，按照投資期2—3年來看的話，這意味著2011年的PE投資額將大大超過去年。
而無論是自有資金投資還是資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，復(fù)星認(rèn)為，自身的優(yōu)勢在于將“中國動力嫁接全球資源”。目前，復(fù)星全球投資平臺基本建設(shè)完成，北美已布點(diǎn)，歐洲、日本、澳洲的投資網(wǎng)絡(luò)也在籌建中。
根據(jù)復(fù)星提供的數(shù)據(jù)，目前公司重點(diǎn)接觸并達(dá)成初步合作意向的項(xiàng)目有20家，初步接觸的有120家，持續(xù)跟蹤考察中的有1200家左右。
梁信軍表示，目前正在洽談的項(xiàng)目，仍主要集中在消費(fèi)升級、資源能源領(lǐng)域。事實(shí)上，就在3月4日，復(fù)星正式簽署協(xié)議入股加拿大金堆城西色公司，以4406萬加元獲得12%的股權(quán)，成為第二大股東，復(fù)星計(jì)劃未來推動其回到亞洲上市。